25년3월2일 팔란티어 주가 조정, 매수 기회인가 손절해야 할 때인가?

 

 

최근 AI 관련주들의 변동성이 매우 커지면서 팔란티어(Palantir) 역시 급격한 주가조정을 받고 있습니다. 한때 급등세를 보였던 팔란티어주가는 국방부 예산 삭감 이슈와 내부자 매도로 인해 크게 급락하였으며, 투자자들은 현재 상황을 매수 기회로 볼 것인지 아니면 손절해야 할 것인지 무척 고민하고 있습니다. 본 글에서는 저의 주관적이고 객관적인 사실을 근거로 팔란티어의 최근 주가 흐름과 함께 향후 전망을 분석해 보고 투자 전략을 제시하려고 합니다.

팔란티어 주가 조정의 원인

팔란티어의 주요 고객 중 하나인 미국 국방부가 국방예산을 삭감할 가능성이 대두되었습니다. 팔란티어는 매출의 40% 이상을 미국 정부 계약에서 만들어지고 있으며, 국방부 예산 삭감이 분명 현실화된다면  팔란티어 기업 실적에도 영향을 미칠 수 있는데 정부비중이 크기 때문입니다. 이러한 우려가 반영되면서 주가는 최근 급락 하였습니다.

알렉스 카프 CEO는 9월 중순까지 약 1,000만 주를 매도할 계획을 밝혔습니다. 내부자의 대규모 매도는 투자자들에게 부정적인 신호로 크게 작용할 수 있으며, 이는 당연한 일입니다. 이는 시장에서 팔란티어 주식에 대한 신뢰를 떨어뜨릴 가능성 또한 매우 큽니다.

또한 팔란티어의 높은 밸류에이션 부담도 주가 조정의 요인 중 하나라고 보고 있습니다. 주가수익비율(PER)은 460배에 달하며, 주가순자산비율(P/B) 역시 42.5배로 업계 평균보다 매우 높습니다. 이러한 고평가 요인은 시장에서 추가적인 조정을 유발할 가능성이 있다고 봅니다.

현재 주가 조정이 매수 기회인가?

팔란티어는 AI 및 데이터 분석 분야에서 세계적으로 강력한 위치를 차지하고 있습니다. 기업들이 AI 도입을 앞 다투어 확대하고 있는 가운데, 팔란티어의 기술력이 지속적으로 주목받을 가능성이 매우 높습니다. AI 기반의 국방 및 의료 산업 확장은 중장기적인 성장 동력으로 작용할 것으로 보입니다. 특히 국방부 예산 삭감 이슈에도 불구하고, 팔란티어의 핵심 기술이 국가 안보 및 군사 방위 시스템에서 분명히 없어서는 안 될 필수적인 역할을 하고 있다는 점을 고려하면, 중장기적으로 정부 계약이 지속될 가능성이 크다고 볼 수 있습니다. 또한, 클라우드 및 소프트웨어 서비스 기반 사업 모델이 확충되면서 정부 계약 외에도 더 나아가 민간 시장에서의 매출 증가도 기대됩니다. 이러한 요인은 팔란티어의 중장기적인 성장성을 뒷받침하는 하나의 요소로 작용할 것으로 보입니다.

손절이 필요한가?

팔란티어의 밸류에이션이 여전히 높은 것은 사실이며, 시장에서 조정이 더 진행될 가능성도 분명히 배제할 수밖에 없습니다. 특히, 국방부 예산 삭감이 현실화되거나 기업 실적이 기대치를 하회한다면 추가 하락이 발생할 수 있다고 봅니다.

일부 애널리스트들은 팔란티어의 고평가 상태를 지적하며 신중한 접근이 필요하다고 경고하고 있고 저 역시 그리 생각합니다. 단기적으로 주가가 추가적으로 조정을 받을 경우, 손절을 고려해야 할 수도 있습니다. 그러나 아래 투자 전략을 참고하여 본인의 성향에 맞게 신중하게 판단하시기 바랍니다.

단기 투자 전략

• 팔란티어 주가는 최근 급락으로 인해 RSI지표로 볼 때  과매도 상태에 진입한 상황입니다.
• 따라서 단기적으로는 기술적 반등 가능성이 존재하며, 변동성이 높은 만큼 단기 트레이딩 기회를 노릴 수 있습니다.
• 주가가 80달러 이하로 추가 하락할 경우 반등을 기대한 단기 매매가 가능하다고 봅니다.
• 다만 기술적 반등 구간에서 10~15% 상승 시 차익 실현 전략을 고려할 수 있습니다.
• 손절 기준을 명확히 설정하고, 추가 하락 시 대응 전략을 분명히 마련해야 합니다.

장기 투자 전략

• AI 및 데이터 분석 시장의 지속적인 성장성을 만을 중장기적으로 고려할 때 팔란티어는 유망한 기업 중 하나입니다.
• AI 기반 국방 및 의료 산업에서의 역할이 더욱 확충될 가능성이 있습니다.
• 국방부 예산 삭감이 실제 계약에 미치는 영향을 확실히 확인한 후 추가 매수여부  결정을 내리는 것이 현명하다고 봅니다.
• 높은 밸류에이션 부담을 고려하여 분할 매수 전략을 활용하는 것이 분명 바람직합니다.
• 장기적으로 클라우드 및 AI 서비스 확장을 통한 기업 성장 가능성을 주목해야 합니다.
• 마지막으로 한 종목 100% 투자는 바람직하지 못합니다 성장주와 가치주 적절한 포트폴리오 구성이 중요합니다.

매매 전략

현재 팔란티어 주가의 급락은 RSI 과매도 구간에 진입한 것으로 분명히 보이지만, 단기적인 반등 이후 추가적인 변동성이 또 예상됩니다. 장기적으로 AI 및 빅데이터 시장의 중장기성장성을 고려하면 매수 기회일 수 있지만, 단기적으로는 추가 조정 가능성을 염두에 두어야 합니다. 따라서 투자자는 본인의 투자 성향에 맞춰 단기 트레이딩 또는 장기 투자 전략을 선택하고, 리스크 관리를 철저히 해야 할 것으로 보입니다.

분명 고평가 우려가 있는 만큼, 신규투자자는 신중한 접근이 필요하며 단기 투자자는 철저한 손절 및 익절 기준을 두고 매매해야 합니다. 장기 투자자는 기업의 실적 성장 여부를 지속적으로 체크, 모니터링하면서, 매수 시점에을 분할하는 전략이 매우 효과적일 수 있습니다.